基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 日增长率 购买
000583江信聚福2018-11-161.02601.32600.08%购买
基金全称江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金基金代码000583
基金简称江信聚福成立日期2014-05-29
申购起点10运作方式发起式契约型开放式,每6个月开放一次
基金类型债券型基金经理郑昱先生
基金管理人江信基金管理有限公司基金托管人中国光大银行股份有限公司
注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司
投资范围本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的国债、中央银行票据、政策性金融债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、短期融资券、地方政府债券、企业债券、公司债券、中小企业私募债、可转换公司债券(含可分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、债券回购、中期票据、银行存款等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接买入股票、权证等权益类资产,但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资可分离交易可转债而产生的权证等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略本基金根据对宏观经济趋势、国家政策方向、行业和企业盈利、信用状况及其变化趋势、债券市场估值水平及预期收益等因素的动态分析,在限定投资范围内,决定各类资产的配置比例,并跟踪影响资产配置策略的各种因素的变化,定期或不定期对大类资产配置比例进行调整。 在开放期内本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。在封闭期内的投资将依托基金管理人自身信用评级体系和信用风险控制措施。采用自上而下和自下而上相结合的投资策略,实现风险和收益的最佳配比。 本基金在整个投资决策过程中将认真遵守投资纪律并有效管理投资风险。
业绩比较基准同期中国人民银行公布的6个月期定期存款基准利率(税后)+1.7%。本基金的业绩比较基准将在每一封闭期的第一个工作日,根据中国人民银行公布的金融机构人民币利率进行最新调整。
风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
分红政策在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每份基金份额可分配利润超过0.001 元时,本基金可进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

基金经理简历

郑昱先生中共党员,博士

曾任青海证券有限责任公司研究员,江南证券有限责任公司研究所研究员、副所长,江西江南信托股份有限公司固定收益部副总经理、总经理,中航信托股份有限公司固定收益部总经理,现任江信基金管理有限公司固定收益投资总监,并担任江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金、江信同福灵活配置混合型证券投资基金、江信汇福定期开放债券型证券投资基金、江信一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

费率名称 基金费率标准
管理费率 0.6%
托管费率 0.2%
认购费 100万以下 0.60%
100万(含)-300万 0.40%
300万(含)-500万 0.20%
500万(含)以上 1000元/笔
申购费 100万以下 0.60%
100万(含)-300万 0.40%
300万(含)-500万 0.20%
500万(含)以上 1000元/笔
赎回费 在同一开放期内申购后又赎回的份额 1.5%
认购或在某一开放期申购并在后续开放期赎回的份额 0%


 

请选择时间段: 起始时间:  终止时间:

  本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的国债、中央银行票据、政策性金融债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、短期融资券、地方政府债券、企业债券、公司债券、中小企业私募债、可转换公司债券(含可分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、债券回购、中期票据、银行存款等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

  本基金不直接买入股票、权证等权益类资产,但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资可分离交易可转债而产生的权证等。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产占基金资产的比例不低于80%,权益类资产占基金资产的比例不超过20%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内,本基金不受前述比例限制。

  开放期内本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券资产占基金资产净值的比例不低于5%(在封闭期内,本基金不受此限制)。

一、直销机构

1、江信基金管理有限公司直销柜台

地址:北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼2001-A

客服电话:400-622-0583

2、江信基金管理有限公司电子交易平台

(1)江信基金公司网站:www.jxfund.cn

(2)江信基金微信服务号(名称:江信基金,微信号:jxfund)

二、代销机构

中国光大银行股份有限公司、国盛证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信期货有限公司、中山证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、日发资产管理(上海)有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、上海天天基金销售有限公司、大泰金石基金销售有限公司、北京钱景基金销售有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海利得基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、北京电盈基金销售有限公司、乾道盈泰基金销售(北京)有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、深圳市金斧子基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、一路财富(北京)信息科技股份有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、上海好买基金销售有限公司、天津万家财富资产管理有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、上海云湾投资管理有限公司、海银基金销售有限公司、奕丰金融服务(深圳)有限公司等。

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。