基金代码 日期 单位净值(元) 累计净值(元)
002631 2021-09-22 1.4895 1.4895
002631 2021-09-17 1.4861 1.4861
002631 2021-09-16 1.4815 1.4815
002631 2021-09-15 1.533 1.533
002631 2021-09-14 1.5218 1.5218
002631 2021-09-13 1.5135 1.5135
002631 2021-09-10 1.5323 1.5323
002631 2021-09-09 1.5113 1.5113
002631 2021-09-08 1.5097 1.5097
002631 2021-09-07 1.5309 1.5309
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