| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002631 | 2021-12-08 | 1.5039 | 1.5039 |
| 002631 | 2021-12-07 | 1.4789 | 1.4789 |
| 002631 | 2021-12-06 | 1.5061 | 1.5061 |
| 002631 | 2021-12-03 | 1.5251 | 1.5251 |
| 002631 | 2021-12-02 | 1.5232 | 1.5232 |
| 002631 | 2021-12-01 | 1.537 | 1.537 |
| 002631 | 2021-11-30 | 1.5554 | 1.5554 |
| 002631 | 2021-11-29 | 1.5578 | 1.5578 |
| 002631 | 2021-11-26 | 1.5388 | 1.5388 |
| 002631 | 2021-11-25 | 1.529 | 1.529 |