| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002631 | 2022-03-11 | 1.2638 | 1.2638 |
| 002631 | 2022-03-10 | 1.267 | 1.267 |
| 002631 | 2022-03-09 | 1.2592 | 1.2592 |
| 002631 | 2022-03-08 | 1.2479 | 1.2479 |
| 002631 | 2022-03-07 | 1.2536 | 1.2536 |
| 002631 | 2022-03-04 | 1.2793 | 1.2793 |
| 002631 | 2022-03-03 | 1.2824 | 1.2824 |
| 002631 | 2022-03-02 | 1.3126 | 1.3126 |
| 002631 | 2022-03-01 | 1.3317 | 1.3317 |
| 002631 | 2022-02-28 | 1.3289 | 1.3289 |