| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002631 | 2022-06-13 | 1.2404 | 1.2404 |
| 002631 | 2022-06-10 | 1.2375 | 1.2375 |
| 002631 | 2022-06-09 | 1.2284 | 1.2284 |
| 002631 | 2022-06-08 | 1.2415 | 1.2415 |
| 002631 | 2022-06-07 | 1.2371 | 1.2371 |
| 002631 | 2022-06-06 | 1.2445 | 1.2445 |
| 002631 | 2022-06-02 | 1.2218 | 1.2218 |
| 002631 | 2022-06-01 | 1.2052 | 1.2052 |
| 002631 | 2022-05-31 | 1.2111 | 1.2111 |
| 002631 | 2022-05-30 | 1.1944 | 1.1944 |