| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002631 | 2022-06-27 | 1.2786 | 1.2786 |
| 002631 | 2022-06-24 | 1.28 | 1.28 |
| 002631 | 2022-06-23 | 1.2698 | 1.2698 |
| 002631 | 2022-06-22 | 1.2514 | 1.2514 |
| 002631 | 2022-06-21 | 1.2602 | 1.2602 |
| 002631 | 2022-06-20 | 1.2636 | 1.2636 |
| 002631 | 2022-06-17 | 1.2572 | 1.2572 |
| 002631 | 2022-06-16 | 1.254 | 1.254 |
| 002631 | 2022-06-15 | 1.2418 | 1.2418 |
| 002631 | 2022-06-14 | 1.2487 | 1.2487 |