| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002631 | 2022-07-11 | 1.258 | 1.258 |
| 002631 | 2022-07-08 | 1.2643 | 1.2643 |
| 002631 | 2022-07-07 | 1.2626 | 1.2626 |
| 002631 | 2022-07-06 | 1.2689 | 1.2689 |
| 002631 | 2022-07-05 | 1.2708 | 1.2708 |
| 002631 | 2022-07-04 | 1.272 | 1.272 |
| 002631 | 2022-07-01 | 1.2703 | 1.2703 |
| 002631 | 2022-06-30 | 1.2739 | 1.2739 |
| 002631 | 2022-06-29 | 1.2648 | 1.2648 |
| 002631 | 2022-06-28 | 1.2814 | 1.2814 |