| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002631 | 2022-07-25 | 1.2267 | 1.2267 |
| 002631 | 2022-07-22 | 1.2366 | 1.2366 |
| 002631 | 2022-07-21 | 1.2453 | 1.2453 |
| 002631 | 2022-07-20 | 1.2498 | 1.2498 |
| 002631 | 2022-07-19 | 1.2411 | 1.2411 |
| 002631 | 2022-07-18 | 1.2511 | 1.2511 |
| 002631 | 2022-07-15 | 1.2526 | 1.2526 |
| 002631 | 2022-07-14 | 1.2585 | 1.2585 |
| 002631 | 2022-07-13 | 1.2435 | 1.2435 |
| 002631 | 2022-07-12 | 1.2435 | 1.2435 |