| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002631 | 2022-08-08 | 1.2096 | 1.2096 |
| 002631 | 2022-08-05 | 1.2019 | 1.2019 |
| 002631 | 2022-08-04 | 1.2019 | 1.2019 |
| 002631 | 2022-08-03 | 1.1911 | 1.1911 |
| 002631 | 2022-08-02 | 1.2015 | 1.2015 |
| 002631 | 2022-08-01 | 1.2246 | 1.2246 |
| 002631 | 2022-07-29 | 1.2214 | 1.2214 |
| 002631 | 2022-07-28 | 1.2267 | 1.2267 |
| 002631 | 2022-07-27 | 1.2276 | 1.2276 |
| 002631 | 2022-07-26 | 1.2271 | 1.2271 |