| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002631 | 2022-08-22 | 1.2276 | 1.2276 |
| 002631 | 2022-08-19 | 1.2283 | 1.2283 |
| 002631 | 2022-08-18 | 1.24 | 1.24 |
| 002631 | 2022-08-17 | 1.2407 | 1.2407 |
| 002631 | 2022-08-16 | 1.2288 | 1.2288 |
| 002631 | 2022-08-15 | 1.226 | 1.226 |
| 002631 | 2022-08-12 | 1.2195 | 1.2195 |
| 002631 | 2022-08-11 | 1.2284 | 1.2284 |
| 002631 | 2022-08-10 | 1.1981 | 1.1981 |
| 002631 | 2022-08-09 | 1.216 | 1.216 |