| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002631 | 2022-09-05 | 1.164 | 1.164 |
| 002631 | 2022-09-02 | 1.1541 | 1.1541 |
| 002631 | 2022-09-01 | 1.1547 | 1.1547 |
| 002631 | 2022-08-31 | 1.1587 | 1.1587 |
| 002631 | 2022-08-30 | 1.1815 | 1.1815 |
| 002631 | 2022-08-29 | 1.1889 | 1.1889 |
| 002631 | 2022-08-26 | 1.188 | 1.188 |
| 002631 | 2022-08-25 | 1.2014 | 1.2014 |
| 002631 | 2022-08-24 | 1.1999 | 1.1999 |
| 002631 | 2022-08-23 | 1.2278 | 1.2278 |