| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002631 | 2022-09-20 | 1.1337 | 1.1337 |
| 002631 | 2022-09-19 | 1.1235 | 1.1235 |
| 002631 | 2022-09-16 | 1.1205 | 1.1205 |
| 002631 | 2022-09-15 | 1.1451 | 1.1451 |
| 002631 | 2022-09-14 | 1.1694 | 1.1694 |
| 002631 | 2022-09-13 | 1.1892 | 1.1892 |
| 002631 | 2022-09-09 | 1.1902 | 1.1902 |
| 002631 | 2022-09-08 | 1.1788 | 1.1788 |
| 002631 | 2022-09-07 | 1.1867 | 1.1867 |
| 002631 | 2022-09-06 | 1.1819 | 1.1819 |