| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002631 | 2022-10-11 | 1.0854 | 1.0854 |
| 002631 | 2022-10-10 | 1.0644 | 1.0644 |
| 002631 | 2022-09-30 | 1.0982 | 1.0982 |
| 002631 | 2022-09-29 | 1.1298 | 1.1298 |
| 002631 | 2022-09-28 | 1.1134 | 1.1134 |
| 002631 | 2022-09-27 | 1.147 | 1.147 |
| 002631 | 2022-09-26 | 1.1326 | 1.1326 |
| 002631 | 2022-09-23 | 1.1166 | 1.1166 |
| 002631 | 2022-09-22 | 1.1351 | 1.1351 |
| 002631 | 2022-09-21 | 1.13 | 1.13 |