| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002631 | 2025-07-02 | 1.2023 | 1.2023 |
| 002631 | 2025-07-01 | 1.1887 | 1.1887 |
| 002631 | 2025-06-30 | 1.1912 | 1.1912 |
| 002631 | 2025-06-27 | 1.1899 | 1.1899 |
| 002631 | 2025-06-26 | 1.182 | 1.182 |
| 002631 | 2025-06-25 | 1.1895 | 1.1895 |
| 002631 | 2025-06-24 | 1.18 | 1.18 |
| 002631 | 2025-06-23 | 1.1753 | 1.1753 |
| 002631 | 2025-06-20 | 1.1628 | 1.1628 |
| 002631 | 2025-06-19 | 1.1659 | 1.1659 |