| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002631 | 2022-12-07 | 1.14 | 1.14 |
| 002631 | 2022-12-06 | 1.1438 | 1.1438 |
| 002631 | 2022-12-05 | 1.1317 | 1.1317 |
| 002631 | 2022-12-02 | 1.1285 | 1.1285 |
| 002631 | 2022-12-01 | 1.1226 | 1.1226 |
| 002631 | 2022-11-30 | 1.1068 | 1.1068 |
| 002631 | 2022-11-29 | 1.1075 | 1.1075 |
| 002631 | 2022-11-28 | 1.1099 | 1.1099 |
| 002631 | 2022-11-25 | 1.1145 | 1.1145 |
| 002631 | 2022-11-24 | 1.1279 | 1.1279 |