| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002631 | 2023-04-07 | 1.2104 | 1.2104 |
| 002631 | 2023-04-06 | 1.2046 | 1.2046 |
| 002631 | 2023-04-04 | 1.2075 | 1.2075 |
| 002631 | 2023-04-03 | 1.2201 | 1.2201 |
| 002631 | 2023-03-31 | 1.2052 | 1.2052 |
| 002631 | 2023-03-30 | 1.1947 | 1.1947 |
| 002631 | 2023-03-29 | 1.1883 | 1.1883 |
| 002631 | 2023-03-28 | 1.1988 | 1.1988 |
| 002631 | 2023-03-27 | 1.2137 | 1.2137 |
| 002631 | 2023-03-24 | 1.2117 | 1.2117 |