| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002631 | 2023-06-21 | 1.1657 | 1.1657 |
| 002631 | 2023-06-20 | 1.2045 | 1.2045 |
| 002631 | 2023-06-19 | 1.208 | 1.208 |
| 002631 | 2023-06-16 | 1.1785 | 1.1785 |
| 002631 | 2023-06-15 | 1.1524 | 1.1524 |
| 002631 | 2023-06-14 | 1.1706 | 1.1706 |
| 002631 | 2023-06-13 | 1.1625 | 1.1625 |
| 002631 | 2023-06-12 | 1.1324 | 1.1324 |
| 002631 | 2023-06-09 | 1.1348 | 1.1348 |
| 002631 | 2023-06-08 | 1.1116 | 1.1116 |