| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002631 | 2023-08-04 | 1.0444 | 1.0444 |
| 002631 | 2023-08-03 | 1.0171 | 1.0171 |
| 002631 | 2023-08-02 | 1.0164 | 1.0164 |
| 002631 | 2023-08-01 | 1.0124 | 1.0124 |
| 002631 | 2023-07-31 | 1.0143 | 1.0143 |
| 002631 | 2023-07-28 | 1.0154 | 1.0154 |
| 002631 | 2023-07-27 | 1.0035 | 1.0035 |
| 002631 | 2023-07-26 | 1.0166 | 1.0166 |
| 002631 | 2023-07-25 | 1.0371 | 1.0371 |
| 002631 | 2023-07-24 | 1.0132 | 1.0132 |