| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002631 | 2023-08-18 | 0.9502 | 0.9502 |
| 002631 | 2023-08-17 | 0.9848 | 0.9848 |
| 002631 | 2023-08-16 | 0.9797 | 0.9797 |
| 002631 | 2023-08-15 | 1.0019 | 1.0019 |
| 002631 | 2023-08-14 | 1.015 | 1.015 |
| 002631 | 2023-08-11 | 1.0005 | 1.0005 |
| 002631 | 2023-08-10 | 1.0148 | 1.0148 |
| 002631 | 2023-08-09 | 1.017 | 1.017 |
| 002631 | 2023-08-08 | 1.0431 | 1.0431 |
| 002631 | 2023-08-07 | 1.0621 | 1.0621 |