基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
002631	2023-09-01	0.9222	0.9222
002631	2023-08-31	0.936	0.936
002631	2023-08-30	0.9426	0.9426
002631	2023-08-29	0.9282	0.9282
002631	2023-08-28	0.9022	0.9022
002631	2023-08-25	0.8985	0.8985
002631	2023-08-24	0.9436	0.9436
002631	2023-08-23	0.9514	0.9514
002631	2023-08-22	0.9848	0.9848
002631	2023-08-21	0.9532	0.9532