基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
002631	2023-09-15	0.8661	0.8661
002631	2023-09-14	0.8809	0.8809
002631	2023-09-13	0.8885	0.8885
002631	2023-09-12	0.9128	0.9128
002631	2023-09-11	0.9107	0.9107
002631	2023-09-08	0.8915	0.8915
002631	2023-09-07	0.8932	0.8932
002631	2023-09-06	0.9173	0.9173
002631	2023-09-05	0.9124	0.9124
002631	2023-09-04	0.9293	0.9293