| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002631 | 2025-07-30 | 1.3202 | 1.3202 |
| 002631 | 2025-07-29 | 1.324 | 1.324 |
| 002631 | 2025-07-28 | 1.3208 | 1.3208 |
| 002631 | 2025-07-25 | 1.3303 | 1.3303 |
| 002631 | 2025-07-24 | 1.3325 | 1.3325 |
| 002631 | 2025-07-23 | 1.3275 | 1.3275 |
| 002631 | 2025-07-22 | 1.3286 | 1.3286 |
| 002631 | 2025-07-21 | 1.2675 | 1.2675 |
| 002631 | 2025-07-18 | 1.2401 | 1.2401 |
| 002631 | 2025-07-17 | 1.2293 | 1.2293 |