基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
002631	2023-10-09	0.8996	0.8996
002631	2023-09-28	0.9086	0.9086
002631	2023-09-27	0.9004	0.9004
002631	2023-09-26	0.9001	0.9001
002631	2023-09-25	0.8889	0.8889
002631	2023-09-22	0.8931	0.8931
002631	2023-09-21	0.8573	0.8573
002631	2023-09-20	0.8566	0.8566
002631	2023-09-19	0.858	0.858
002631	2023-09-18	0.8606	0.8606