| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002631 | 2023-12-01 | 0.8621 | 0.8621 |
| 002631 | 2023-11-30 | 0.8623 | 0.8623 |
| 002631 | 2023-11-29 | 0.8626 | 0.8626 |
| 002631 | 2023-11-28 | 0.8628 | 0.8628 |
| 002631 | 2023-11-27 | 0.863 | 0.863 |
| 002631 | 2023-11-24 | 0.8637 | 0.8637 |
| 002631 | 2023-11-23 | 0.8651 | 0.8651 |
| 002631 | 2023-11-22 | 0.8654 | 0.8654 |
| 002631 | 2023-11-21 | 0.866 | 0.866 |
| 002631 | 2023-11-20 | 0.8843 | 0.8843 |