基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
002631	2023-12-15	0.8588	0.8588
002631	2023-12-14	0.859	0.859
002631	2023-12-13	0.8593	0.8593
002631	2023-12-12	0.8595	0.8595
002631	2023-12-11	0.8597	0.8597
002631	2023-12-08	0.8605	0.8605
002631	2023-12-07	0.8607	0.8607
002631	2023-12-06	0.861	0.861
002631	2023-12-05	0.8612	0.8612
002631	2023-12-04	0.8614	0.8614