基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
002631	2023-12-27	0.8556	0.8556
002631	2023-12-26	0.8558	0.8558
002631	2023-12-25	0.8561	0.8561
002631	2023-12-22	0.8569	0.8569
002631	2023-12-21	0.8572	0.8572
002631	2023-12-20	0.8574	0.8574
002631	2023-12-19	0.8577	0.8577
002631	2023-12-18	0.858	0.858
002631	2023-12-15	0.8588	0.8588
002631	2023-12-14	0.859	0.859