基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
002631	2024-01-11	0.8525	0.8525
002631	2024-01-10	0.8527	0.8527
002631	2024-01-09	0.8529	0.8529
002631	2024-01-08	0.853	0.853
002631	2024-01-05	0.8536	0.8536
002631	2024-01-04	0.8538	0.8538
002631	2024-01-03	0.8539	0.8539
002631	2024-01-02	0.8541	0.8541
002631	2023-12-29	0.855	0.855
002631	2023-12-28	0.8553	0.8553