基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
002631	2024-06-18	0.9548	0.9548
002631	2024-06-17	0.9549	0.9549
002631	2024-06-14	0.9557	0.9557
002631	2024-06-13	0.9559	0.9559
002631	2024-06-12	0.9561	0.9561
002631	2024-06-11	0.9564	0.9564
002631	2024-06-07	0.9573	0.9573
002631	2024-06-06	0.9575	0.9575
002631	2024-06-05	0.9577	0.9577
002631	2024-06-04	0.958	0.958