| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002631 | 2025-08-28 | 1.3854 | 1.3854 |
| 002631 | 2025-08-27 | 1.3567 | 1.3567 |
| 002631 | 2025-08-26 | 1.3739 | 1.3739 |
| 002631 | 2025-08-25 | 1.3842 | 1.3842 |
| 002631 | 2025-08-22 | 1.3636 | 1.3636 |
| 002631 | 2025-08-21 | 1.3408 | 1.3408 |
| 002631 | 2025-08-19 | 1.3481 | 1.3481 |
| 002631 | 2025-08-18 | 1.3447 | 1.3447 |
| 002631 | 2025-08-15 | 1.3382 | 1.3382 |
| 002631 | 2025-08-14 | 1.3307 | 1.3307 |