基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
002631	2024-08-14	0.929	0.929
002631	2024-08-13	0.9293	0.9293
002631	2024-08-12	0.9296	0.9296
002631	2024-08-09	0.9305	0.9305
002631	2024-08-08	0.9308	0.9308
002631	2024-08-07	0.9311	0.9311
002631	2024-08-05	0.9318	0.9318
002631	2024-08-02	0.9326	0.9326
002631	2024-08-01	0.9329	0.9329
002631	2024-07-31	0.9332	0.9332