| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002631 | 2024-08-28 | 0.925 | 0.925 |
| 002631 | 2024-08-27 | 0.9253 | 0.9253 |
| 002631 | 2024-08-26 | 0.9256 | 0.9256 |
| 002631 | 2024-08-23 | 0.9265 | 0.9265 |
| 002631 | 2024-08-22 | 0.9267 | 0.9267 |
| 002631 | 2024-08-21 | 0.9269 | 0.9269 |
| 002631 | 2024-08-20 | 0.9273 | 0.9273 |
| 002631 | 2024-08-19 | 0.9276 | 0.9276 |
| 002631 | 2024-08-16 | 0.9285 | 0.9285 |
| 002631 | 2024-08-15 | 0.9287 | 0.9287 |