基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
002631	2024-09-11	0.9215	0.9215
002631	2024-09-10	0.9216	0.9216
002631	2024-09-09	0.9218	0.9218
002631	2024-09-06	0.9226	0.9226
002631	2024-09-05	0.9228	0.9228
002631	2024-09-04	0.923	0.923
002631	2024-09-03	0.9233	0.9233
002631	2024-09-02	0.9236	0.9236
002631	2024-08-30	0.9245	0.9245
002631	2024-08-29	0.9248	0.9248