基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
002631	2024-09-27	1.0695	1.0695
002631	2024-09-26	0.997	0.997
002631	2024-09-25	0.9595	0.9595
002631	2024-09-24	0.9571	0.9571
002631	2024-09-23	0.9189	0.9189
002631	2024-09-20	0.9177	0.9177
002631	2024-09-19	0.9146	0.9146
002631	2024-09-18	0.9172	0.9172
002631	2024-09-13	0.9228	0.9228
002631	2024-09-12	0.9148	0.9148