| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002631 | 2024-11-04 | 1.2477 | 1.2477 |
| 002631 | 2024-11-01 | 1.2472 | 1.2472 |
| 002631 | 2024-10-31 | 1.2475 | 1.2475 |
| 002631 | 2024-10-30 | 1.2474 | 1.2474 |
| 002631 | 2024-10-29 | 1.2475 | 1.2475 |
| 002631 | 2024-10-28 | 1.2458 | 1.2458 |
| 002631 | 2024-10-25 | 1.2493 | 1.2493 |
| 002631 | 2024-10-24 | 1.2512 | 1.2512 |
| 002631 | 2024-10-23 | 1.2519 | 1.2519 |
| 002631 | 2024-10-22 | 1.2511 | 1.2511 |