| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002631 | 2024-11-15 | 1.2444 | 1.2444 |
| 002631 | 2024-11-14 | 1.247 | 1.247 |
| 002631 | 2024-11-13 | 1.2495 | 1.2495 |
| 002631 | 2024-11-12 | 1.251 | 1.251 |
| 002631 | 2024-11-11 | 1.2533 | 1.2533 |
| 002631 | 2024-11-08 | 1.2539 | 1.2539 |
| 002631 | 2024-11-07 | 1.2557 | 1.2557 |
| 002631 | 2024-11-06 | 1.2473 | 1.2473 |
| 002631 | 2024-11-05 | 1.2491 | 1.2491 |
| 002631 | 2024-11-04 | 1.2477 | 1.2477 |