| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002631 | 2016-12-07 | 1.0 | 1.0 |
| 002631 | 2016-12-06 | 1.0 | 1.0 |
| 002631 | 2016-12-05 | 1.0 | 1.0 |
| 002631 | 2016-12-02 | 1.0 | 1.0 |
| 002631 | 2016-12-01 | 1.0 | 1.0 |
| 002631 | 2016-11-30 | 1.0 | 1.0 |
| 002631 | 2016-11-29 | 1.0 | 1.0 |
| 002631 | 2016-11-28 | 1.0 | 1.0 |
| 002631 | 2016-11-25 | 1.0 | 1.0 |
| 002631 | 2016-11-24 | 1.0 | 1.0 |