| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002631 | 2017-01-05 | 1.0 | 1.0 |
| 002631 | 2017-01-04 | 1.0 | 1.0 |
| 002631 | 2017-01-03 | 1.0 | 1.0 |
| 002631 | 2016-12-30 | 1.0 | 1.0 |
| 002631 | 2016-12-29 | 1.0 | 1.0 |
| 002631 | 2016-12-28 | 1.0 | 1.0 |
| 002631 | 2016-12-27 | 1.0 | 1.0 |
| 002631 | 2016-12-26 | 1.0 | 1.0 |
| 002631 | 2016-12-23 | 1.0 | 1.0 |
| 002631 | 2016-12-22 | 1.0 | 1.0 |