| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002631 | 2017-04-07 | 1.0055 | 1.0055 |
| 002631 | 2017-03-31 | 0.9822 | 0.9822 |
| 002631 | 2017-03-24 | 0.9943 | 0.9943 |
| 002631 | 2017-03-17 | 0.9901 | 0.9901 |
| 002631 | 2017-03-10 | 0.9912 | 0.9912 |
| 002631 | 2017-03-03 | 1.0013 | 1.0013 |
| 002631 | 2017-02-24 | 1.0002 | 1.0002 |
| 002631 | 2017-02-17 | 1.0 | 1.0 |
| 002631 | 2017-02-13 | 1.0 | 1.0 |
| 002631 | 2017-02-10 | 1.0 | 1.0 |