基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
002631	2017-07-12	0.9378	0.9378
002631	2017-07-11	0.937	0.937
002631	2017-07-10	0.9497	0.9497
002631	2017-07-07	0.9518	0.9518
002631	2017-07-06	0.9462	0.9462
002631	2017-07-05	0.9477	0.9477
002631	2017-07-04	0.9451	0.9451
002631	2017-07-03	0.9465	0.9465
002631	2017-06-30	0.9426	0.9426
002631	2017-06-29	0.9425	0.9425