| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002631 | 2024-12-16 | 1.2604 | 1.2604 |
| 002631 | 2024-12-13 | 1.2599 | 1.2599 |
| 002631 | 2024-12-12 | 1.2534 | 1.2534 |
| 002631 | 2024-12-11 | 1.2434 | 1.2434 |
| 002631 | 2024-12-10 | 1.2393 | 1.2393 |
| 002631 | 2024-12-09 | 1.2401 | 1.2401 |
| 002631 | 2024-12-06 | 1.2428 | 1.2428 |
| 002631 | 2024-12-04 | 1.2382 | 1.2382 |
| 002631 | 2024-12-03 | 1.2431 | 1.2431 |
| 002631 | 2024-12-02 | 1.2442 | 1.2442 |