基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
002631	2017-08-10	0.9805	0.9805
002631	2017-08-08	0.9783	0.9783
002631	2017-08-07	0.9769	0.9769
002631	2017-08-04	0.9566	0.9566
002631	2017-08-03	0.9631	0.9631
002631	2017-08-02	0.9589	0.9589
002631	2017-08-01	0.9657	0.9657
002631	2017-07-31	0.9674	0.9674
002631	2017-07-28	0.9511	0.9511
002631	2017-07-27	0.9454	0.9454