| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002631 | 2017-11-09 | 1.0178 | 1.0178 |
| 002631 | 2017-11-08 | 0.9953 | 0.9953 |
| 002631 | 2017-11-07 | 1.0036 | 1.0036 |
| 002631 | 2017-11-06 | 1.0031 | 1.0031 |
| 002631 | 2017-11-03 | 0.9901 | 0.9901 |
| 002631 | 2017-11-02 | 0.9989 | 0.9989 |
| 002631 | 2017-11-01 | 1.0071 | 1.0071 |
| 002631 | 2017-10-31 | 1.0048 | 1.0048 |
| 002631 | 2017-10-30 | 1.0017 | 1.0017 |
| 002631 | 2017-10-27 | 1.0121 | 1.0121 |