| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002631 | 2025-01-14 | 1.2206 | 1.2206 |
| 002631 | 2025-01-13 | 1.2159 | 1.2159 |
| 002631 | 2025-01-10 | 1.223 | 1.223 |
| 002631 | 2025-01-09 | 1.2323 | 1.2323 |
| 002631 | 2025-01-08 | 1.238 | 1.238 |
| 002631 | 2025-01-07 | 1.236 | 1.236 |
| 002631 | 2025-01-06 | 1.2289 | 1.2289 |
| 002631 | 2025-01-03 | 1.2308 | 1.2308 |
| 002631 | 2025-01-02 | 1.2326 | 1.2326 |
| 002631 | 2024-12-31 | 1.2383 | 1.2383 |