基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
002631	2018-07-05	0.7848	0.7848
002631	2018-07-04	0.7986	0.7986
002631	2018-07-03	0.8105	0.8105
002631	2018-07-02	0.8101	0.8101
002631	2018-06-29	0.8348	0.8348
002631	2018-06-28	0.8072	0.8072
002631	2018-06-27	0.821	0.821
002631	2018-06-26	0.8402	0.8402
002631	2018-06-25	0.8372	0.8372
002631	2018-06-22	0.8453	0.8453