| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002631 | 2018-08-02 | 0.8044 | 0.8044 |
| 002631 | 2018-08-01 | 0.812 | 0.812 |
| 002631 | 2018-07-31 | 0.8193 | 0.8193 |
| 002631 | 2018-07-30 | 0.8203 | 0.8203 |
| 002631 | 2018-07-27 | 0.8229 | 0.8229 |
| 002631 | 2018-07-26 | 0.8237 | 0.8237 |
| 002631 | 2018-07-25 | 0.8275 | 0.8275 |
| 002631 | 2018-07-24 | 0.829 | 0.829 |
| 002631 | 2018-07-23 | 0.8253 | 0.8253 |
| 002631 | 2018-07-20 | 0.8238 | 0.8238 |