| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002631 | 2025-02-05 | 1.2142 | 1.2142 |
| 002631 | 2025-01-27 | 1.2218 | 1.2218 |
| 002631 | 2025-01-24 | 1.2306 | 1.2306 |
| 002631 | 2025-01-23 | 1.227 | 1.227 |
| 002631 | 2025-01-22 | 1.2315 | 1.2315 |
| 002631 | 2025-01-21 | 1.23 | 1.23 |
| 002631 | 2025-01-20 | 1.2188 | 1.2188 |
| 002631 | 2025-01-17 | 1.2169 | 1.2169 |
| 002631 | 2025-01-16 | 1.2133 | 1.2133 |
| 002631 | 2025-01-15 | 1.2137 | 1.2137 |