基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
002631	2019-07-01	0.9263	0.9263
002631	2019-06-30	0.8995	0.8995
002631	2019-06-28	0.8995	0.8995
002631	2019-06-27	0.9019	0.9019
002631	2019-06-26	0.8914	0.8914
002631	2019-06-25	0.89	0.89
002631	2019-06-24	0.8991	0.8991
002631	2019-06-21	0.8983	0.8983
002631	2019-06-20	0.8907	0.8907
002631	2019-06-19	0.8682	0.8682