| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002631 | 2019-07-15 | 0.8998 | 0.8998 |
| 002631 | 2019-07-12 | 0.9008 | 0.9008 |
| 002631 | 2019-07-11 | 0.8982 | 0.8982 |
| 002631 | 2019-07-10 | 0.8977 | 0.8977 |
| 002631 | 2019-07-09 | 0.8973 | 0.8973 |
| 002631 | 2019-07-08 | 0.8988 | 0.8988 |
| 002631 | 2019-07-05 | 0.9225 | 0.9225 |
| 002631 | 2019-07-04 | 0.9177 | 0.9177 |
| 002631 | 2019-07-03 | 0.9216 | 0.9216 |
| 002631 | 2019-07-02 | 0.9288 | 0.9288 |