| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002631 | 2025-03-04 | 1.1975 | 1.1975 |
| 002631 | 2025-03-03 | 1.201 | 1.201 |
| 002631 | 2025-02-28 | 1.21 | 1.21 |
| 002631 | 2025-02-27 | 1.2209 | 1.2209 |
| 002631 | 2025-02-26 | 1.2293 | 1.2293 |
| 002631 | 2025-02-25 | 1.2261 | 1.2261 |
| 002631 | 2025-02-24 | 1.2343 | 1.2343 |
| 002631 | 2025-02-21 | 1.2374 | 1.2374 |
| 002631 | 2025-02-20 | 1.2231 | 1.2231 |
| 002631 | 2025-02-19 | 1.224 | 1.224 |