基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
002631	2019-11-12	0.9278	0.9278
002631	2019-11-11	0.9266	0.9266
002631	2019-11-08	0.9362	0.9362
002631	2019-11-07	0.9391	0.9391
002631	2019-11-06	0.9389	0.9389
002631	2019-11-05	0.9383	0.9383
002631	2019-11-04	0.9327	0.9327
002631	2019-11-01	0.9286	0.9286
002631	2019-10-31	0.9189	0.9189
002631	2019-10-30	0.9166	0.9166